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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CAVE	800265654					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	756418	623113	544821	458148	424963	391604
VALEUR AJOUTE	145386	120949	119307	93420	69293	64123
EBE (exédent brut d'exploitation)	70856	67148	68898	49342	30352	33707
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	60034	55224	50557,4	43162,2	26286	29046
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-123514	-152432	-76383	-62443	-64546	-52621
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0937	0,1085	0,1266	0,1083	0,0716	0,0871
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3379	0,3429	0,3453	0,3435	0,3338	0,3472
Marge d'exploitation	0,0776	0,0978	0,094	0,0823	0,0558	0,0801
Marge nette	0,0776	0,0978	0,094	0,0823	0,0558	0,0801
Rentabilité économique	0,4348	0,5009	0,601	0,4426	0,2619	0,2755
Rentabilité financière	0,3846	0,4668	0,4826	0,4617	0,3015	0,5736
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8756	0,8856	0,8626	0,8629	0,8843	0,8956
Part des charges salariales	0,0978	0,0885	0,0894	0,0834	0,0828	0,0679
Part des amortissements et crédits-$bails	0,018	0	0,0184	0,0239	0,0162	0,0199
Part d'autres charges	0,0085	0,0259	0,0296	0,0297	0,0166	0,0167
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-59,6042	-89,8665	-51,2112	-50,0325	-55,543	-49,62
Rotation des stocks	41,8431	33,5967	43,2812	35,6252	34,4313	28,1968
Durée du crédit client	0	0	0,1676	0,2003	0	0,1077
Durée du crédit fournisseur	73,7154	100,5133	69,1331	66,5803	56,2705	49,6222
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2436	0,2104	0,246	0,3566	0,4339	0,6255
Capacité de remboursement	0,6614	0,5106	0,5578	0,9209	1,9135	2,6351
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0937	0,1085	0,1266	0,1083	0,0716	0,0871
Taux de valeur ajoutée	0,6614	0,5106	0,5578	0,9209	1,9135	2,6351
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1273	0,1512	0,1619	0,2045	0,2317	0,2677
						
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