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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
TDS TRAVEL	800103244	
		
***RATIOS GENERAUX	2019	2018
EBITDA	750125	742692
VALEUR AJOUTE	157193	159600
EBE (exédent brut d'exploitation)	46855	55891
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	40947,8	42340,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	27365	-7843
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0625	0,0755
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,0446	0,0648
Marge nette	0,0446	0,0648
Rentabilité économique	0,5112	0,6662
Rentabilité financière	0,4554	0,704
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	370046
Valeur ajoutée par employé	0	79800
Charges salariales par employé	0	50437,5
Salaires et traitements par employé	0	35472
Résultat courant avant impôts par employé	0	35472
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,8279	0,8373
Part des charges salariales	0,1463	0,1455
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0105	0,0092
Part d'autres charges	0,0153	0,008
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13,3312	-3,868
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	49,5296	50,8236
Durée du crédit fournisseur	31,0581	6,8562
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,3521	0,3471
Capacité de remboursement	0,788	0,6877
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0625	0,0755
Taux de valeur ajoutée	0,788	0,6877
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0186
		
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