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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
WALRUS	799954383					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	103701	104637	153723	155463	162122	158752
VALEUR AJOUTE	-20153	-21338	44618	33887	27495	27677
EBE (exédent brut d'exploitation)	19251	7692	19818	13961	11431	8236
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	17836	8639	21749	12448	9209	6047
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-34509	-8266	-26975	-32648	-21611	-15058
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4477	0,132	0,1302	0,0962	0,0746	0,0534
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9515	0,5299	0,6541	0,6188	0,5221	0,5363
Marge d'exploitation	0,3022	0,0233	0,0782	0,0173	-0,0318	-0,0534
Marge nette	0,3022	0,0233	0,0782	0,0173	-0,0318	-0,0534
Rentabilité économique	0,334	0,1126	0,3468	0,2192	0,1353	0,0707
Rentabilité financière	0,5292	0,2	1,5662	-0,2946	1,1692	-10,7267
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6962	0,7707	0,7583	0,7269	0,7528	0,7575
Part des charges salariales	0,1878	0,133	0,174	0,1658	0,1362	0,1363
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0872	0,0797	0,0655	0,08	0,096	0,103
Part d'autres charges	0,0289	0,0166	0,0022	0,0274	0,015	0,0032
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-292,9457	-51,7884	-64,7044	-82,1461	-51,487	-35,6487
Rotation des stocks	209,1536	54,9627	32,7236	15,3085	18,3865	23,3189
Durée du crédit client	5,9352	1,3731	8,1995	3,4848	7,3836	5,5496
Durée du crédit fournisseur	244,4004	141,9047	106,7192	102,1187	67,3475	62,7689
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6335	0,8544	0,8607	1,0707	1,069	0,9915
Capacité de remboursement	2,0473	6,7568	2,2617	5,4796	9,8075	19,1029
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4477	0,132	0,1302	0,0962	0,0746	0,0534
Taux de valeur ajoutée	2,0473	6,7568	2,2617	5,4796	9,8075	19,1029
Taux d'exportation	0	0	0	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,5898	1,3077	0,551	0,6391	0,6829	0,7724
						
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