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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPRIC FINANCES	799914767					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	442464	399315	409815	712737	991653	1284423
VALEUR AJOUTE	313573	283417	266663	581512	815080	968512
EBE (exédent brut d'exploitation)	-50414	32044	45109	-435	51451	-132376
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-200083	-69382	-35081	224370	-18721	-165537
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	26388	549204	46955	-158082	130694	263815
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1146	0,0807	0,1112	-0,0006	0,0539	-0,1058
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,122	0,0738	0,1128	0,0084	0,0886	-0,0832
Marge nette	-0,122	0,0738	0,1128	0,0084	0,0886	-0,0832
Rentabilité économique	-0,0071	0,0065	0,0121	-0,0001	0,0127	-0,0323
Rentabilité financière	0,4163	0,4195	0,192	-0,3052	-0,0237	-0,4372
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	146680	0	0	0	79502,6667	0
Valeur ajoutée par employé	104524,3333	0	0	0	67923,3333	0
Charges salariales par employé	119756	0	0	0	63030,4167	0
Salaires et traitements par employé	84909,6667	0	0	0	43901,8333	0
Résultat courant avant impôts par employé	84909,6667	0	0	0	43901,8333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2549	0,3076	0,3817	0,1725	0,1532	0,2032
Part des charges salariales	0,7241	0,6695	0,5995	0,8115	0,8338	0,7857
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0115	0,013	0,0097	0,0041	0,005	0,0039
Part d'autres charges	0,0095	0,01	0,0091	0,0118	0,008	0,0072
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	21,8881	504,6674	42,2516	-82,0228	50,0018	76,9923
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	56,1772	20,9595	32,103	7,239	15,9153	32,3993
Durée du crédit fournisseur	110,95	67,0779	62,9507	55,1366	102,0908	39,8473
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2778	0,4005	0,537	0,6318	0,5514	0,5446
Capacité de remboursement	-9,809	-28,6725	-57,1657	10,6858	-119,7301	-13,4848
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1146	0,0807	0,1112	-0,0006	0,0539	-0,1058
Taux de valeur ajoutée	-9,809	-28,6725	-57,1657	10,6858	-119,7301	-13,4848
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	17,1093	12,8929	10,5836	5,5968	3,8971	2,7661
						
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