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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
2THELOO FRANCE	799836903					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	307820	212631	1284254	1420763	1425617	695581
VALEUR AJOUTE	-44525	-39901	842617	681118	784821	51117
EBE (exédent brut d'exploitation)	-214901	-135162	482220	237654	318088	-98038
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-223872	-153203	483368	347364	-75134	-630997
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-493959	-404031	-161008	-251045	387625	-214025
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,889	-1,0662	0,3805	0,1888	0,2613	-0,1454
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-5,6491	1,9377	-0,3542	0,858	0,4499	0,7039
Marge d'exploitation	-1,3063	-4,2921	0,2489	0,0051	-0,2544	-0,5446
Marge nette	-1,3063	-4,2921	0,2489	0,0051	-0,2544	-0,5446
Rentabilité économique	-3,149	-1,7286	0,6778	0,3207	0,2229	-0,0487
Rentabilité financière	0,1422	0,2873	-0,2873	0,0211	0,2944	0,6526
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	66267,5789	55323,4091	134873,6
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	35848,3158	35673,6818	10223,4
Charges salariales par employé	0	0	0	22034,1053	21031,8636	30681,4
Salaires et traitements par employé	0	0	0	18380	16677,6818	25447,4
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	18380	16677,6818	25447,4
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,459	0,2202	0,4385	0,4087	0,2491	0,5864
Part des charges salariales	0,2596	0,1149	0,3509	0,296	0,2666	0,1443
Part des amortissements et crédits-$bails	0,26	0,2304	0,1778	0,1366	0,1203	0,0995
Part d'autres charges	0,0214	0,4345	0,0328	0,1588	0,3639	0,1697
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-745,8437	-1163,289	-46,3668	-72,7763	116,2447	-115,8405
Rotation des stocks	5,7797	7,7735	3,5812	7,6157	6,6663	21,166
Durée du crédit client	6,3153	21,6037	2,0737	0	129,658	29,7817
Durée du crédit fournisseur	351,2391	755,4223	303,7634	196,737	205,0839	214,2829
***RATIOS DIVERS						
Endettement	34,4787	26,0653	2,9634	3,4268	2,2335	1,6167
Capacité de remboursement	-10,5105	-13,3031	4,3617	7,3096	-42,422	-5,1601
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,889	-1,0662	0,3805	0,1888	0,2613	-0,1454
Taux de valeur ajoutée	-10,5105	-13,3031	4,3617	7,3096	-42,422	-5,1601
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4378	3,9723	0,7699	0,8993	0,8585	2,6901
						
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