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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TREMBLAY GEOTHERMIE	799714316					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4551070	4134033	4316690	3839104	3963903	3510085
VALEUR AJOUTE	1199767	2375877	2245197	2037463	2287733	1516148
EBE (exédent brut d'exploitation)	1196231	2362491	2232238	2026852	2277229	1509433
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	332912	1332816	1261743	1109732	913555	158145
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1038863	-379044	7115	307164	-203719	-545495
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2817	0,5951	0,5295	0,5396	0,607	0,4583
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0551	0,2001	0,1598	0,0947	0,4477	0,2907
Marge nette	-0,0551	0,2001	0,1598	0,0947	0,4477	0,2907
Rentabilité économique	0,0709	0,128	0,1187	0,117	0,1262	0,1108
Rentabilité financière	-0,1075	0,0592	0,0427	-0,0135	0,2696	0,3392
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6368	0,4772	0,5409	0,4935	0,6408	0,6963
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1594	0,223	0,1966	0,1942	0,0166	0,0148
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-89,2799	-34,8524	0,616	29,8472	-19,8205	-60,4555
Rotation des stocks	9,9354	0	10,2545	10,6816	17,5293	0
Durée du crédit client	76,7274	52,9271	79,9483	52,3249	66,8601	44,42
Durée du crédit fournisseur	131,9679	140,8165	104,4046	75,6434	66,8284	58,2634
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7082	0,6951	0,7048	0,7827	0,7862	0,8622
Capacité de remboursement	35,8811	9,6251	10,5075	12,218	15,5296	74,2694
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2817	0,5951	0,5295	0,5396	0,607	0,4583
Taux de valeur ajoutée	35,8811	9,6251	10,5075	12,218	15,5296	74,2694
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,4787	4,5638	4,271	4,8171	4,6112	4,1594
						
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