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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE	799690730					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	257754	131009	105535	132887	171734	81296
VALEUR AJOUTE	126843	46169	48862	66835	67018	59822
EBE (exédent brut d'exploitation)	90676	12939	19050	35262	29170	34740
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	67926	11058	16468,6	28950,2	23030,2	27960,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-17788	21943	-7474	9474	1648	25641
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3518	0,0988	0,1805	0,2654	0,1699	0,4273
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2544	0,0401	0,0316	0,0274	-0,0144	0,041
Marge nette	0,2544	0,0401	0,0316	0,0274	-0,0144	0,041
Rentabilité économique	0,668	0,1788	0,626	1,2732	1,1129	1,1039
Rentabilité financière	0,7182	0,3526	0,1486	0,2152	-0,1913	0,1795
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6812	0,6747	0,5659	0,5366	0,6232	0,2991
Part des charges salariales	0,1865	0,259	0,2909	0,2524	0,2209	0,3392
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1306	0,0607	0,1362	0,2068	0,1516	0,3515
Part d'autres charges	0,0017	0,0056	0,007	0,0041	0,0044	0,0102
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-25,1893	61,1347	-25,8493	26,0222	3,5026	115,1221
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	6,514	39,4693	0	22,9898	0	123,9138
Durée du crédit fournisseur	1,659	10,6982	37,2342	6,2698	3,5725	10,6191
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2306	0,5932	0,3738	0,4142	0,5142	0,518
Capacité de remboursement	0,4608	3,8812	0,6908	0,3962	0,5853	0,583
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3518	0,0988	0,1805	0,2654	0,1699	0,4273
Taux de valeur ajoutée	0,4608	3,8812	0,6908	0,3962	0,5853	0,583
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5028	0,3161	0,1528	0,0168	0,0136	0,0199
						
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