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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE THERMALE DE NIEDERBRONN LES BAINS	799427992				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	998308	480689	1408322	1337635	1308301
VALEUR AJOUTE	480983	124920	882758	823259	827065
EBE (exédent brut d'exploitation)	284317	-254209	210923	205307	231140
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	103004	-404092	35356	50778	72100
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-307666	-339618	-181390	-166941	-186942
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,351	-0,6166	0,1566	0,1654	0,1887
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1084	1,6601	0,3373	0,2024	0,4296
Marge d'exploitation	0,1205	-1,0209	0,0293	0,0587	0,0763
Marge nette	0,1205	-1,0209	0,0293	0,0587	0,0763
Rentabilité économique	0,7849	-0,9345	0,3906	0,3359	0,4452
Rentabilité financière	-0,5104	1,9283	0,1161	0,2808	0,4564
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	73001	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	48427	0
Charges salariales par employé	0	0	0	36376,9412	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	27599	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	27599	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3653	0,3187	0,3389	0,3303	0,3273
Part des charges salariales	0,3598	0,4133	0,4758	0,489	0,4923
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0827	0,0823	0,0535	0,0501	0,0483
Part d'autres charges	0,1921	0,1857	0,1318	0,1306	0,1321
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-138,6369	-300,6796	-49,1665	-49,0996	-55,7142
Rotation des stocks	19,2945	19,3769	8,4348	11,3195	11,7085
Durée du crédit client	10,4091	136,7513	6,3657	12,1143	7,9099
Durée du crédit fournisseur	304,7883	331,525	75,313	74,1682	69,764
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,3977	1,7999	0,6259	0,5938	0,6561
Capacité de remboursement	4,9151	-1,2116	9,559	7,1468	4,7248
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,351	-0,6166	0,1566	0,1654	0,1887
Taux de valeur ajoutée	4,9151	-1,2116	9,559	7,1468	4,7248
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4946	1,1104	0,3458	0,3966	0,3878
					
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