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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KAPALINA	799435748					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1025044	1228159	1256757	1106181	970548	665413
VALEUR AJOUTE	221606	316695	270204	371814	362454	217189
EBE (exédent brut d'exploitation)	-30231	36233	-47071	98838	101924	56787
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-36294	11563,2	-35716	80129	65206	27838,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	271214	315260	121119	133422	73403	68593
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0304	0,0317	-0,0375	0,0898	0,1059	0,0951
Exportation	0	0	4660	2227	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8797	0,7163	0,8166	0,3959	0,4475	
Marge d'exploitation	-0,1191	-0,0004	-0,0663	0,0688	0,0649	0,0438
Marge nette	-0,1191	-0,0004	-0,0663	0,0688	0,0649	0,0438
Rentabilité économique	-0,0689	0,059	-0,1262	0,2373	0,3254	0,3869
Rentabilité financière	-3,9706	-0,1444	-0,4029	0,2299	0,5522	0,5153
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6805	0,7307	0,7347	0,7097	0,6338	0,6978
Part des charges salariales	0,229	0,2194	0,221	0,2266	0,251	0,2475
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0357	0,0404	0,0285	0,0224	0,0158	0,0121
Part d'autres charges	0,0548	0,0095	0,0158	0,0412	0,0994	0,0426
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	99,6997	100,6171	35,2126	44,2675	27,8263	41,906
Rotation des stocks	117,2562	101,8119	70,4822	74,8388	55,798	87,9222
Durée du crédit client	17,3785	41,49	26,5056	31,6755	26,474	20,7006
Durée du crédit fournisseur	51,5068	48,8395	76,9969	83,4635	78,7061	48,6449
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9286	0,7463	0,5221	0,3998	0,703	0,713
Capacité de remboursement	-11,2214	39,6132	-5,452	2,0785	3,3773	3,759
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0304	0,0317	-0,0375	0,0898	0,1059	0,0951
Taux de valeur ajoutée	-11,2214	39,6132	-5,452	2,0785	3,3773	3,759
Taux d'exportation	0	0	0,0037	0,002	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1345	0,1523	0,1637	0,192	0,2006	0,0429
						
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