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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TELHD	799370416				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1905138	2399200	1869573	1717109	1610493
VALEUR AJOUTE	1385136	2060509	1585483	1448577	1522243
EBE (exédent brut d'exploitation)	-554053	-329050	-441007	-205757	-310900
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2773160	1890940	1259801	804215	1237558
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3361261	2683068	1394261	839642	573235
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3113	-0,1438	-0,2454	-0,124	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,2428	-0,0972	-0,207	-0,0968	-0,1864
Marge nette	-0,2428	-0,0972	-0,207	-0,0968	-0,1864
Rentabilité économique	-0,0188	-0,0182	-0,0267	-0,0133	-0,0196
Rentabilité financière	0,1734	0,1337	0,0966	0,0661	0,1018
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	150827,2727	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	131688,8182	0
Charges salariales par employé	0	0	0	144279,0909	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	105088,4545	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	105088,4545	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,169	0,0871	0,0942	0,1121	0,038
Part des charges salariales	0,7806	0,8569	0,8461	0,8452	0,9146
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0014	0,0014	0,0017	0,0015	0,0008
Part d'autres charges	0,049	0,0546	0,0579	0,0411	0,0466
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	689,2284	427,8561	283,2386	184,7202	131,2038
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	69,8699	13,1451	20,1394	28,2992	22,2499
Durée du crédit fournisseur	95,8613	49,2599	70,7064	186,8044	128,0273
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3891	0,1749	0,1746	0,1716	0,2304
Capacité de remboursement	4,1405	1,6693	2,2925	3,3028	2,9559
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3113	-0,1438	-0,2454	-0,124	0
Taux de valeur ajoutée	4,1405	1,6693	2,2925	3,3028	2,9559
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	14,516	6,6105	8,4096	8,8079	9,5673
					
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