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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMIQUE DE L'OUEST	799238415					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2822125	2491961	2271192	1858499	1809703	1474401
VALEUR AJOUTE	1340068	1223863	993328	805959	802138	668686
EBE (exédent brut d'exploitation)	123463	120204	9301	-136349	-2374	-69970
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	96959	111666	3211	-138709	-1140	-75038
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-65161	-191746	-325584	-206614	-28983	-371820
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0439	0,0489	0,0041	-0,0739	-0,0013	-0,0478
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1				
Marge d'exploitation	0,0272	0,0365	-0,0039	-0,0906	0,0065	-0,0656
Marge nette	0,0272	0,0365	-0,0039	-0,0906	0,0065	-0,0656
Rentabilité économique	0,8999	1,3525	0,2511	-2,6167	-0,0106	0,7233
Rentabilité financière	0,3522	0,5833	-0,407	-3,2828	0,0052	1,0703
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	111683,1364	0	0	118494,2	104453,7857
Valeur ajoutée par employé	0	55630,1364	0	0	53475,8667	47763,2857
Charges salariales par employé	0	48261,5455	0	0	51562,2667	50920,3571
Salaires et traitements par employé	0	34305,4545	0	0	35895,2	35549,6429
Résultat courant avant impôts par employé	0	34305,4545	0	0	35895,2	35549,6429
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5371	0,5133	0,5526	0,5128	0,5424	0,5054
Part des charges salariales	0,428	0,442	0,4205	0,4513	0,4301	0,454
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0198	0,0078	0,0085	0,0102	0,0078	0,0075
Part d'autres charges	0,0151	0,0369	0,0184	0,0258	0,0197	0,0331
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-8,4499	-28,4845	-52,7401	-40,8837	-5,9518	-92,8054
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	161,1179	134,3159	139,565	60,8835	84,2866	69,707
Durée du crédit fournisseur	83,0415	67,3405	79,8589	42,3822	59,8172	57,8945
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0439	0,0489	0,0041	-0,0739	-0,0013	-0,0478
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0823	0,0958	0,1069	0,1332	0,1342	0,1418
						
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