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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THERMALU ENTREPRISE	799283742				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	249746	335189	488273	330855	282538
VALEUR AJOUTE	93722	151280	107572	102350	112233
EBE (exédent brut d'exploitation)	-15501	39121	-5841	-5774	7656
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9661	57359	18337	13141	27913
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	121987	116850	11949	46929	54051
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0626	0,1124	-0,0126	-0,0177	0,0277
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale		1		-INF	
Marge d'exploitation	-0,088	0,1102	-0,0004	-0,0166	0,0027
Marge nette	-0,088	0,1102	-0,0004	-0,0166	0,0027
Rentabilité économique	-0,0898	0,2325	-0,052	-0,0645	0,0892
Rentabilité financière	0,081	0,4194	0,2587	0,1471	0,2876
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5691	0,6088	0,7651	0,6684	0,5822
Part des charges salariales	0,3988	0,3816	0,2285	0,3149	0,3826
Part des amortissements et crédits-$bails	0,021	0,0025	0,0027	0,0101	0
Part d'autres charges	0,0111	0,0071	0,0036	0,0067	0,0351
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	179,7214	122,51	9,4071	52,6147	71,3489
Rotation des stocks	127,4048	112,6405	94,8801	49,647	54,7922
Durée du crédit client	102,9899	59,2927	40,4738	100,0968	101,8227
Durée du crédit fournisseur	56,5898	25,2909	54,9807	45,0464	53,7457
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3359	0,2076	0,2093	0,2055	0,1611
Capacité de remboursement	6,0003	0,6089	1,2829	1,4	0,4953
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0626	0,1124	-0,0126	-0,0177	0,0277
Taux de valeur ajoutée	6,0003	0,6089	1,2829	1,4	0,4953
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0109	0,0099	0,009	0,0083	0,0221
					
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