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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CAP-HELYS	799143292			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2017	2016
EBITDA	299533	1206384	894652	0
VALEUR AJOUTE	86747	671683	488420	-8451
EBE (exédent brut d'exploitation)	-107181	-231180	-198272	-8573
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-30340	297652	274814	180304
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	354745	371013	657521	392522
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,5641	-0,2588	-0,3094	-INF
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-0,0043	0,08	0,0767	-INF
Marge nette	-0,0043	0,08	0,0767	-INF
Rentabilité économique	-0,0684	-0,0658	-0,0525	-0,0025
Rentabilité financière	0,0314	0,109	0,1403	0,0826
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,3438	0,1953	0,1802	0,9858
Part des charges salariales	0,6404	0,7677	0,7876	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0106	0,0092	0,0076	0
Part d'autres charges	0,0053	0,0278	0,0245	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	681,4838	151,5983	374,5243	0
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	3,5144	
Durée du crédit fournisseur	7,07	44,2365	30,5464	88,5398
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0096	0,1077	0,3517	0,3984
Capacité de remboursement	-0,498	1,2698	4,8349	7,7077
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,5641	-0,2588	-0,3094	-INF
Taux de valeur ajoutée	-0,498	1,2698	4,8349	7,7077
Taux d'exportation	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,1796	3,5115	4,8657	0
				
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