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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE	799023197					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5575371	4837017	0	6115193	0	7888276
VALEUR AJOUTE	2080819	1865234	0	2421751	0	2963768
EBE (exédent brut d'exploitation)	482511	367924	0	694676	0	486241
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	369529	298708,2	0	564468,2	0	662232,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	401883	443165	194206	123103	170763	367478
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0906	0,0795		0,1205		0,0663
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,002	0,0068		0,0186		0,0103
Marge nette	0,002	0,0068		0,0186		0,0103
Rentabilité économique	0,4952	0,3755	0	1,134	0	0,8634
Rentabilité financière	0,0156	0,1162	0	0,186	0	0,1766
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	110920,5625	0	0	110859,6923	0	0
Valeur ajoutée par employé	43350,3958	0	0	46572,1346	0	0
Charges salariales par employé	35847,875	0	0	35970,6731	0	0
Salaires et traitements par employé	29269,9167	0	0	29196,3462	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	29269,9167	0	0	29196,3462	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5936	0,5835		0,569		0,5698
Part des charges salariales	0,3149	0,3341	0	0,3184	0	0,3293
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0755	0,0631		0,0946		0,0814
Part d'autres charges	0,016	0,0192	0	0,018	0	0,0194
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	27,5511	34,9522	0	7,7944	0	18,2971
Rotation des stocks	15,1887	12,4023	0	10,7995	0	6,8749
Durée du crédit client	33,3632	51,0505	0	43,8276	0	65,7774
Durée du crédit fournisseur	25,7469	30,1684	0	25,3141	0	24,5537
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2275	0,2439	0,0229	0,0331	0,0553	0,0707
Capacité de remboursement	0,6	0,8	0	0,0359	0	0,0601
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0906	0,0795		0,1205		0,0663
Taux de valeur ajoutée	0,6	0,8	0	0,0359	0	0,0601
Taux d'exportation	0	0		0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0137	0,0131	0	0,0148	0	0,0192
						
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