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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP INVEST	798985396					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	143741	133734	135679	142965	143811	131946
VALEUR AJOUTE	65054	86456	101744	108185	106542	98397
EBE (exédent brut d'exploitation)	40375	33802	23655	34838	32641	32984
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	38067	30489	20348	27529	23216	14862
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	292	-7910	-5591	-1298	-1935	4079
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3996	0,2816	0,1744	0,2437	0,227	0,25
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0515	0,0536	0,2759	0,2598	0,3133	0,2978
Marge d'exploitation	0,3196	0,2152	0,0999	0,1703	0,1572	0,1781
Marge nette	0,3196	0,2152	0,0999	0,1703	0,1572	0,1781
Rentabilité économique	0,1307	0,1077	0,0824	0,1152	0,1045	0,1019
Rentabilité financière	0,2775	0,2762	0,1812	0,3754	0,4663	0,3489
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3229	0,3113	0,2777	0,2932	0,3074	0,3093
Part des charges salariales	0,569	0,5711	0,6087	0,5847	0,5813	0,5794
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,0828	0,0857	0,0804	0,0874
Part d'autres charges	0,1081	0,1177	0,0308	0,0364	0,0309	0,0239
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,0548	-24,0516	-15,0426	-3,314	-4,9113	11,284
Rotation des stocks	34,5106	11,6238	6,6537	15,539	14,8174	17,435
Durée du crédit client	57,7249	50,1404	37,0416	40,9141	39,6397	53,8566
Durée du crédit fournisseur	95,481	133,7313	145,0989	141,13	143,4893	120,5997
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6502	0,7514	0,8032	0,847	0,9075	0,9524
Capacité de remboursement	5,2745	7,7384	11,3332	9,3027	12,213	20,7414
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3996	0,2816	0,1744	0,2437	0,227	0,25
Taux de valeur ajoutée	5,2745	7,7384	11,3332	9,3027	12,213	20,7414
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,7269	2,3627	2,1565	2,109	2,1578	2,4024
						
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