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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRAVEO	798646022				
					
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	121194	116483	131477	57312	79778
VALEUR AJOUTE	35853	38462	17630	3859	4545
EBE (exédent brut d'exploitation)	28223	37692	16730	2969	4125
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	24080	32044	14239	2524	3487
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	84961	66912	43858	30139	611
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,226	0,3314	0,1258	0,056	0,0517
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-26,4747
Marge d'exploitation	0,2235	0,3289	0,1249	0,056	0,0517
Marge nette	0,2235	0,3289	0,1249	0,056	0,0517
Rentabilité économique	0,3125	0,5597	0,3301	0,0827	0,2125
Rentabilité financière	0,2597	0,4751	0,4023	0,1203	0,189
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9149	0,9867	0,9911	0,9836	0,9944
Part des charges salariales	0,0735	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0032	0,0035	0,0011	0	0
Part d'autres charges	0,0084	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	248,2808	214,7029	120,3495	207,6002	2,7955
Rotation des stocks	21,452	50,2515	20,9458	44,8397	0
Durée du crédit client	65,0283	151,8186	96,9435	175,3938	0
Durée du crédit fournisseur	36,1798	52,9677	18,0607	59,0934	24,6309
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0,0071	0,3075	0,4161	0,0496
Capacité de remboursement	0	0,0149	1,0944	5,9212	0,2762
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,226	0,3314	0,1258	0,056	0,0517
Taux de valeur ajoutée	0	0,0149	1,0944	5,9212	0,2762
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0074	0,0038	0,0053	0	0
					
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