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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
TER'MALO	798657482		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	4946390	3074375	1118590
VALEUR AJOUTE	8503	7186	10776
EBE (exédent brut d'exploitation)	-5099	-2527	5941
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-166265	-66889	-55716
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	10221145	7452595	4377972
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,138	-0,1012	0,3186
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	-0,0866	-0,0441	0,3289
Marge nette	-0,0866	-0,0441	0,3289
Rentabilité économique	-0,0007	-0,0004	0,0016
Rentabilité financière	1,0512	1,1392	1,1683
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,9973	0,9968	0,9957
Part des charges salariales	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	100996,7223	108921,165	85690,6789
Rotation des stocks	112335,7203	104221,3156	128259,2209
Durée du crédit client	29,0341	14,9806	20,0625
Durée du crédit fournisseur	143,453	8,9404	14,2518
***RATIOS DIVERS			
Endettement	1,0206	1,0091	1,0127
Capacité de remboursement	-46,5033	-95,5659	-68,1798
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,138	-0,1012	0,3186
Taux de valeur ajoutée	-46,5033	-95,5659	-68,1798
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0004	0,0006	0,0008
			
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