https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TER'MALO 798657482 ***RATIOS GENERAUX 2018 2017 2016 EBITDA 4946390 3074375 1118590 VALEUR AJOUTE 8503 7186 10776 EBE (exédent brut d'exploitation) -5099 -2527 5941 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -166265 -66889 -55716 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 10221145 7452595 4377972 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -0,138 -0,1012 0,3186 Exportation 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation -0,0866 -0,0441 0,3289 Marge nette -0,0866 -0,0441 0,3289 Rentabilité économique -0,0007 -0,0004 0,0016 Rentabilité financière 1,0512 1,1392 1,1683 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,9973 0,9968 0,9957 Part des charges salariales 0 0 0 Part des amortissements et crédits-$bails 0 0 0 Part d'autres charges 0 0 0 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 100996,7223 108921,165 85690,6789 Rotation des stocks 112335,7203 104221,3156 128259,2209 Durée du crédit client 29,0341 14,9806 20,0625 Durée du crédit fournisseur 143,453 8,9404 14,2518 ***RATIOS DIVERS Endettement 1,0206 1,0091 1,0127 Capacité de remboursement -46,5033 -95,5659 -68,1798 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -0,138 -0,1012 0,3186 Taux de valeur ajoutée -46,5033 -95,5659 -68,1798 Taux d'exportation 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0004 0,0006 0,0008 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991