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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PARTICIPATION FINANCIERE FILLOCQUE	798505368					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	150000	198811	130000	180000	192000	124000
VALEUR AJOUTE	143452	178328	109713	153097	173075	107037
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4427	45883	-13166	-15268	-17575	-34309
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-4427	46173	-13167	-15271	-17576	-34309
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-601374	-598317	-658761	-628519	-611704	-599932
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0295	0,2311	-0,1013	-0,0848	-0,0915	-0,2767
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0295	0,2326	-0,1013	-0,0848	-0,0915	-0,2767
Marge nette	-0,0295	0,2326	-0,1013	-0,0848	-0,0915	-0,2767
Rentabilité économique	0,0262	-0,7829	-0,0535	-0,0633	-0,0748	-0,1823
Rentabilité financière	0,6525	5,2014	0,0304	0,0309	0,1824	-0,1841
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0424	0,1322	0,1417	0,1378	0,0903	0,1072
Part des charges salariales	0,9534	0,8635	0,8538	0,8591	0,9073	0,8923
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0042	0,0043	0,0045	0,0032	0,0024	0,0006
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1463,3434	-1100,1799	-1849,5982	-1274,4969	-1162,8748	-1765,9289
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	14,1944	35,1693	0
Durée du crédit fournisseur	843,1939	279,1361	253,4447	85,372	99,4388	101,4546
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0,0119	0,0188	0
Capacité de remboursement	0	0	0	-0,1881	-0,2512	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0295	0,2311	-0,1013	-0,0848	-0,0915	-0,2767
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	-0,1881	-0,2512	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8943	2,7193	6,8521	4,8321	4,4103	6,345
						
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