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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERA	798278685					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1598189	1339134	1289379	1477115	1496507	1352581
VALEUR AJOUTE	580320	433509	309369	407997	378906	320922
EBE (exédent brut d'exploitation)	268723	114350	43892	103725	113021	95187
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	212154	85774	28186	73872	75728	67972
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	485206	409609	538936	546218	473321	405819
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1732	0,0863	0,034	0,0712	0,0761	0,0713
Exportation	367	4215	1000	5004	0	1723
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5281	0,5103	0,4678	0,4622	0,4746	0,461
Marge d'exploitation	0,1476	0,076	0,0332	0,0699	0,0822	0,0787
Marge nette	0,1476	0,076	0,0332	0,0699	0,0822	0,0787
Rentabilité économique	0,1877	0,1355	0,0683	0,1857	0,2155	0,2935
Rentabilité financière	0,2442	0,2123	0,1058	0,4055	0,5837	0,77
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	155128,2	165651,625	161164,375	182022,375	185691,375	0
Valeur ajoutée par employé	58032	54188,625	38671,125	50999,625	47363,25	0
Charges salariales par employé	30873,9	38137,875	31988,75	36824,5	32104,125	0
Salaires et traitements par employé	25471,7	29915,375	26156,375	29575,125	26236,125	0
Résultat courant avant impôts par employé	25471,7	29915,375	26156,375	29575,125	26236,125	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7117	0,7236	0,7779	0,771	0,7999	0,8161
Part des charges salariales	0,2255	0,2464	0,2053	0,2142	0,1869	0,175
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0365	0,0185	0,0077	0,0069	0,0057	0,0024
Part d'autres charges	0,0263	0,0115	0,009	0,0079	0,0076	0,0064
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	114,1638	112,8176	152,5707	136,9128	116,2966	110,8904
Rotation des stocks	192,5687	175,6828	182,2628	183,3866	177,4987	162,1205
Durée du crédit client	0,3947	0,9179	0,825	0,7321	0,1843	0
Durée du crédit fournisseur	14,7374	21,3143	17,4573	32,9389	29,7613	17,4813
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5007	0,5967	0,5829	0,6783	0,7201	0,6882
Capacité de remboursement	3,3789	5,8691	13,2909	5,1291	4,9879	3,2834
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1732	0,0863	0,034	0,0712	0,0761	0,0713
Taux de valeur ajoutée	3,3789	5,8691	13,2909	5,1291	4,9879	3,2834
Taux d'exportation	0,0002	0,0032	0,0008	0,0034	0	0,0013
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3843	0,1038	0,1071	0,0294	0,0293	0,0113
						
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