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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SPL EAU DU BASSIN RENNAIS	798203576					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	49557992	42958073	38385175	37616294	34471032	33219249
VALEUR AJOUTE	10354888	10365955	9154974	8767947	8719329	11111059
EBE (exédent brut d'exploitation)	740434	1167958	1018011	947704	1344641	4358250
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	864788	908407	1000174	951675	1282648	3164268
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-12976911	-8609520	-5037063	-6118734	-2238345	149261
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0151	0,0274	0,027	0,0254	0,0392	0,1308
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF		
Marge d'exploitation	0,0037	0,0096	0,0074	0,0011	0,0164	0,114
Marge nette	0,0037	0,0096	0,0074	0,0011	0,0164	0,114
Rentabilité économique	0,1198	0,1895	0,1644	0,1445	0,1855	0,5792
Rentabilité financière	0,0464	0,0667	0,0815	-0,0025	0,1084	0,7964
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	278048,7761	0	300115,1982
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	65432,4403	0	100099,6306
Charges salariales par employé	0	0	0	54442,2687	0	55607,4054
Salaires et traitements par employé	0	0	0	38278,9701	0	38071,5766
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	38278,9701	0	38071,5766
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7809	0,7567	0,7508	0,7583	0,7544	0,7486
Part des charges salariales	0,1856	0,2024	0,2002	0,1942	0,2036	0,2098
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0122	0,0152	0,0218	0,0209	0,0215	0,0179
Part d'autres charges	0,0214	0,0257	0,0273	0,0267	0,0205	0,0237
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-96,8394	-73,8251	-48,6866	-59,9416	-23,8184	1,6354
Rotation des stocks	3,1351	3,6247	4,1287	4,3298	4,3421	5,0553
Durée du crédit client	95,5549	99,09	113,7887	105,6317	160,2153	164,5476
Durée du crédit fournisseur	168,8119	143,6559	159,7381	164,2216	188,7285	186,8004
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2796	0,3107	0,3597	0,4448	0,4964	0,5674
Capacité de remboursement	1,9988	2,1081	2,2265	3,0658	2,8057	1,3492
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0151	0,0274	0,027	0,0254	0,0392	0,1308
Taux de valeur ajoutée	1,9988	2,1081	2,2265	3,0658	2,8057	1,3492
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0542	0,0662	0,0865	0,0989	0,1228	0,1204
						
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