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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COOL WATER	798183992					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2020	2019	2019	2018
EBITDA	1716087	1769870	1769870	1520418	1520418	1395972
VALEUR AJOUTE	336800	283946	283946	266189	266189	355703
EBE (exédent brut d'exploitation)	187681	137468	137468	35424	35424	180141
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	120471	72215	72215	3320	3320	114102
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	456591	357046	357046	392922	392922	332371
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1098	0,0776	0,0776	0,0234	0,0234	0,1296
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4075	0,4121	0,4121	0,4209	0,4209	0,4857
Marge d'exploitation	0,0762	0,042	0,042	-0,0121	-0,0121	0,0949
Marge nette	0,0762	0,042	0,042	-0,0121	-0,0121	0,0949
Rentabilité économique	0,3501	0,3081	0,3081	0,068	0,068	0,2899
Rentabilité financière	0,3749	0,2828	0,2828	-0,168	-0,168	0,3694
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8658	0,8743	0,8743	0,812	0,812	0,8163
Part des charges salariales	0,0814	0,0745	0,0745	0,122	0,122	0,1051
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0135	0,0118	0,0118	0,0175	0,0175	0,0214
Part d'autres charges	0,0393	0,0394	0,0394	0,0485	0,0485	0,0572
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	97,4715	73,5731	73,5731	94,5676	94,5676	87,3084
Rotation des stocks	109,7739	62,1003	62,1003	71,4127	71,4127	104,1263
Durée du crédit client	33,1873	23,869	23,869	0,4154	0,4154	0
Durée du crédit fournisseur	56,9014	58,9299	58,9299	46,0595	46,0595	26,0274
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5074	0,5816	0,5816	0,7429	0,7429	0,6137
Capacité de remboursement	2,258	3,5927	3,5927	116,4907	116,4907	3,3422
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1098	0,0776	0,0776	0,0234	0,0234	0,1296
Taux de valeur ajoutée	2,258	3,5927	3,5927	116,4907	116,4907	3,3422
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0434	0,0482	0,0482	0,0679	0,0679	0,1073
						
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