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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FREE WATER	797490588					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1365406	1217984	1158498	1091520	1087480	0
VALEUR AJOUTE	283305	249873	301330	304906	260686	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	154445	127736	126093	161954	158230	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	97777	77092	78316	99847	94183	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	486777	452455	316453	319211	378864	474701
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1134	0,1052	0,1088	0,1485	0,1465	
Exportation	7251	3943	3129	20215	10605	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4171	0,405	0,4451	0,4688	0,4397	
Marge d'exploitation	0,0718	0,0716	0,0723	0,1117	0,1185	
Marge nette	0,0718	0,0716	0,0723	0,1117	0,1185	
Rentabilité économique	0,259	0,2324	0,3123	0,2904	0,2436	0
Rentabilité financière	0,26	0,2861	0,2616	0,3328	0,5088	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8514	0,8508	0,7974	0,8088	0,8537	
Part des charges salariales	0,0906	0,0955	0,1403	0,1213	0,0834	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0181	0,0134	0,0102	0,0144	0,0138	
Part d'autres charges	0,0399	0,0402	0,0521	0,0555	0,0491	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	130,4075	135,9517	99,7068	106,8647	128,0559	0
Rotation des stocks	107,5281	54,9381	93,9478	131,2796	124,3294	0
Durée du crédit client	6,9355	7,8985	2,3807	0,0393	0	0
Durée du crédit fournisseur	81,2853	83,1077	2,4756	22,6566	25,2372	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5177	0,5795	0,4028	0,5338	0,733	0,8894
Capacité de remboursement	3,1565	4,1307	2,0768	2,9812	5,0559	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1134	0,1052	0,1088	0,1485	0,1465	
Taux de valeur ajoutée	3,1565	4,1307	2,0768	2,9812	5,0559	0
Taux d'exportation	0,0053	0,0032	0,0027	0,0185	0,0098	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0789	0,1012	0,0718	0,0858	0,0989	0
						
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