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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PROMEDIF	797080637					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3469800	3469800	3591816	4315686	4249709	4256302
VALEUR AJOUTE	1311153	1311153	1360677	1469737	1489216	1472713
EBE (exédent brut d'exploitation)	77626	77626	135353	110311	125588	28198
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	33925	33925	106794	92561	87308	63196
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-113399	-113399	-50731	22961	-200702	-311350
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0227	0,0227	0,0373	0,0259	0,0295	0,0068
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1769	0,1769	0,2264	0,2455	0,4471	0,2521
Marge d'exploitation	0,0169	0,0169	0,0215	0,0118	0,0179	0,0084
Marge nette	0,0169	0,0169	0,0215	0,0118	0,0179	0,0084
Rentabilité économique	0,0511	0,0511	0,1127	0,0802	0,1493	0,0296
Rentabilité financière	0,057	0,057	0,0599	0,0353	0,0882	0,1472
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6117	0,6117	0,6275	0,6643	0,6578	0,6326
Part des charges salariales	0,3488	0,3488	0,337	0,3074	0,3151	0,3312
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0228	0,0228	0,0232	0,0165	0,0148	0,0249
Part d'autres charges	0,0168	0,0168	0,0123	0,0118	0,0124	0,0113
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-12,0781	-12,0781	-5,0982	1,9694	-17,2353	-27,3769
Rotation des stocks	30,1139	30,1139	41,3287	40,4254	30,1434	29,8417
Durée du crédit client	5,9967	5,9967	4,5653	1,7027	3,7332	3,0934
Durée du crédit fournisseur	50,5017	50,5017	46,6604	46,39	49,2414	55,146
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6186	0,6186	0,5425	0,6221	0,4606	0,5024
Capacité de remboursement	27,701	27,701	6,103	9,2476	4,4369	7,5682
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0227	0,0227	0,0373	0,0259	0,0295	0,0068
Taux de valeur ajoutée	27,701	27,701	6,103	9,2476	4,4369	7,5682
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1952	0,1952	0,1933	0,1782	0,1232	0,1292
						
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