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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY	796480432			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2018	2017	2016
EBITDA	9369831	16016967	13244837	0
VALEUR AJOUTE	-1892909	10502019	8072184	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	3069319	5554933	3656410	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2437719	4380637	3310864	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	713648	7167	1472152	68527
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	2,4596	0,3514	0,2861	
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,1396	0,1423	0,074	
Marge nette	0,1396	0,1423	0,074	
Rentabilité économique	0,0775	0,1851	0,1226	0
Rentabilité financière	-0,0161	0,1	0,0262	0
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,3416	0,3854	0,3827	
Part des charges salariales	0,1687	0,2605	0,2631	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,334	0,2356	0,2411	
Part d'autres charges	0,1557	0,1185	0,1132	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	208,7369	0,1655	42,0495	0
Rotation des stocks	0	0	0	
Durée du crédit client	160,0698	8,4245	11,4086	0
Durée du crédit fournisseur	182,3054	27,4463	26,4943	0
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,6458	0,5849	0,6299	0,6186
Capacité de remboursement	10,4918	4,0066	5,6725	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	2,4596	0,3514	0,2861	
Taux de valeur ajoutée	10,4918	4,0066	5,6725	0
Taux d'exportation	0	1	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	26,545	1,8156	2,2206	0
				
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