https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TERRAILLON 796080455 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 EBITDA 18375969 16836033 14900679 13510156 14968563 VALEUR AJOUTE 3772106 4142061 3276060 2695080 3639180 EBE (exédent brut d'exploitation) 934821 1514356 477806 -328276 752531 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 630922 1420054 412531 -453448 1241435 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 9947541 8496486 9380191 6676507 7104444 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0531 0,091 0,0325 -0,0252 0,0517 Exportation 3519095 2960521 2527132 1279285 1521053 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,4956 0,5282 0,5171 0,5036 0,4967 Marge d'exploitation 0,0673 0,0485 -0,005 -0,0548 0,0282 Marge nette 0,0673 0,0485 -0,005 -0,0548 0,0282 Rentabilité économique 0,0711 0,1201 0,0441 -0,0297 0,0661 Rentabilité financière 0,0685 0,0739 -0,0111 -0,0826 0,0971 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,8041 0,7775 0,7669 0,737 0,7671 Part des charges salariales 0,1561 0,1538 0,179 0,2053 0,1902 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0172 0,0262 0,0322 0,0338 0,0267 Part d'autres charges 0,0227 0,0425 0,0219 0,0238 0,0159 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 206,205 186,4196 232,5846 186,8694 178,1271 Rotation des stocks 86,8941 86,1537 75,0848 62,3526 64,8324 Durée du crédit client 59,6629 63,8016 56,3239 56,4075 56,913 Durée du crédit fournisseur 56,633 91,3886 69,8792 58,7852 67,216 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,2036 0,2266 0,1671 0,1732 0,1311 Capacité de remboursement 4,2427 2,0118 4,3906 -4,2175 1,2014 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0531 0,091 0,0325 -0,0252 0,0517 Taux de valeur ajoutée 4,2427 2,0118 4,3906 -4,2175 1,2014 Taux d'exportation 0,1999 0,178 0,1717 0,0981 0,1045 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0543 0,0591 0,0815 0,3271 0,2976 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991