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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CEPHEUS CONSEIL	795307339				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	137705	113111	85641	130325	130655
VALEUR AJOUTE	133903	109233	81246	126077	126731
EBE (exédent brut d'exploitation)	36384	26158	12889	14447	39426
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	31055	22362	11122	12440	33611
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	13692	-37341	-2902	-17852	-16272
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2642	0,2313	0,1505	0,1109	0,3018
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,2579	0,2243	0,1374	0,1022	0,2944
Marge nette	0,2579	0,2243	0,1374	0,1022	0,2944
Rentabilité économique	0,1947	0,156	0,0882	0,0982	0,2334
Rentabilité financière	0,1615	0,1286	0,0684	0,0769	0,1946
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0372	0,0441	0,0595	0,0363	0,0425
Part des charges salariales	0,9384	0,9309	0,9104	0,9394	0,936
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0085	0,0092	0,0152	0,0096	0,0104
Part d'autres charges	0,016	0,0159	0,0149	0,0147	0,011
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	36,2932	-120,5081	-12,3687	-49,9979	-45,4595
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	118,4726	0	38,7854	22,7556	68,097
Durée du crédit fournisseur	122,4037	120,1879	105,8212	109,4083	118,5932
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0,0003	0,0066
Capacité de remboursement	0	0	0	0,003	0,0329
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2642	0,2313	0,1505	0,1109	0,3018
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,003	0,0329
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0124	0,0227	0,0091	0,0146	0,0231
					
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