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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CAVE D'ALERIA	795284264					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	261350	202682	250622	217486	110112	128911
VALEUR AJOUTE	-12250	4693	42501	14052	-24168	30620
EBE (exédent brut d'exploitation)	-13900	-41576	-35327	-63080	-24353	30500
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-14250	-42586	-35765	-66425	-24351	30205
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-167335	-140620	-103096	-14695	34345	-6393
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0649	-0,2126	-0,141	-0,2901	-0,2212	0,2366
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	0,5051	-INF
Marge d'exploitation	-0,0556	-0,1948	-0,1443	-0,2939	-0,2233	0,2365
Marge nette	-0,0556	-0,1948	-0,1443	-0,2939	-0,2233	0,2365
Rentabilité économique	0,0886	0,345	0,499	19,8677	-0,4265	-5,7897
Rentabilité financière	0,0663	0,2265	0,2738	0,6926	0,8236	-5,7339
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	214108	97788	250598	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	-12250	2346,5	42501	0	0	0
Charges salariales par employé	41581	24387,5	75631	0	0	0
Salaires et traitements par employé	31998	18753,5	54209	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	31998	18753,5	54209	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8284	0,7928	0,7256	0,7229	0,9968	0,9985
Part des charges salariales	0,1522	0,2026	0,2637	0,2734	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0025	0,003	0,003	0,0018	0
Part d'autres charges	0,0195	0,0021	0,0077	0,0007	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-285,2639	-262,4366	-150,161	-24,6635	113,8594	-18,1023
Rotation des stocks	72,9981	51,5551	53,8287	38,2464	143,5425	0
Durée du crédit client	144,4645	138,6554	84,1356	147,5154	160,6061	40,5153
Durée du crédit fournisseur	405,5883	438,5845	277,6233	261,877	147,1659	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,1805	-0,4348	-0,8892	-29,5934	1,5229	0
Capacité de remboursement	-1,9876	-1,2305	-1,7602	-1,4145	-3,5711	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0649	-0,2126	-0,141	-0,2901	-0,2212	0,2366
Taux de valeur ajoutée	-1,9876	-1,2305	-1,7602	-1,4145	-3,5711	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0065	0	0,0024	0,0067	0,021	0
						
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