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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE	795089457					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2217180	1861123	2226661	2068560	2102344	1669669
VALEUR AJOUTE	-308397	-419433	-299667	-436211	-707914	852021
EBE (exédent brut d'exploitation)	313695	352006	360507	1075197	330697	289626
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42344	58625	80697	-54545	72893	34638
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	330501	277926	234866	131831	72657	-11884
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,43	0,8475	0,5585	2,324	0,9635	0,1756
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0283	0,2523	0,2347	0,2932	0,2919	0,0666
Marge d'exploitation	0,362	0,653	0,4541	0,7662	0,7606	0,1313
Marge nette	0,362	0,653	0,4541	0,7662	0,7606	0,1313
Rentabilité économique	0,9729	1,2331	1,4505	5,302	2,2987	2,8636
Rentabilité financière	0,097	0,1358	0,1705	0,2745	0,2928	0,3189
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	29339,0909	0	19067,6111	91655,2222
Valeur ajoutée par employé	0	0	-13621,2273	0	-39328,5556	47334,5
Charges salariales par employé	0	0	33312,3636	0	34634,3333	29136,8333
Salaires et traitements par employé	0	0	25469,5455	0	25510,8889	21558,7222
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	25469,5455	0	25510,8889	21558,7222
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5314	0,5251	0,4888	0,5244	0,5709	0,549
Part des charges salariales	0,3936	0,3785	0,379	0	0,3386	0,3609
Part des amortissements et crédits-$bails	0,021	0,0247	0,0219	0	0,0177	0,0153
Part d'autres charges	0,054	0,0717	0,1103	0	0,0729	0,0747
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	165,352	244,2326	132,8139	104,0063	77,2683	-2,6292
Rotation des stocks	70,3825	101,0657	53,383	234,7947	86,7038	2,317
Durée du crédit client	100,0727	61,68	213,1744	247,4138	252,0089	3,6265
Durée du crédit fournisseur	90,411	142,3388	105,1144	150,2167	149,8504	246,4222
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0048	0	0,0135	0,0057	0,0007	0,0008
Capacité de remboursement	0,0369	0,0001	0,0416	-0,0212	0,0013	0,0022
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,43	0,8475	0,5585	2,324	0,9635	0,1756
Taux de valeur ajoutée	0,0369	0,0001	0,0416	-0,0212	0,0013	0,0022
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1504	0,3033	0,2037	0,3479	0,4695	0,097
						
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