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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON	794804740					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3075659	3330908	3140648	3113641	2737706	2821112
VALEUR AJOUTE	1277450	1527965	1365344	1406251	819422	634406
EBE (exédent brut d'exploitation)	622109	995577	829829	1009133	381610	286025
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-255245	58941	-123988	46460	-228647	-390124
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1258116	1096572	305793	305858	703434	-457564
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2069	0,3073	0,2712	0,335	0,1524	0,1152
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,0615	0	0,9836	0,9296	0,8162	0,7534
Marge d'exploitation	0,079	0,1901	0,1437	0,2216	0,1321	0,1173
Marge nette	0,079	0,1901	0,1437	0,2216	0,1321	0,1173
Rentabilité économique	0,024	0,0405	0,0295	0,0353	0,013	0,0107
Rentabilité financière	-0,0103	0,0301	0,0045	0,0328	-0,0127	-0,057
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	413842,6667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	105734,3333
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	60527
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	41107,6667
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	41107,6667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6101	0,6303	0,6274	0,6567	0,6997	0,7307
Part des charges salariales	0,2264	0,1891	0,1941	0,164	0,1621	0,1435
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0076	0,0115	0,0113	0,0108	0,0102	0,0088
Part d'autres charges	0,1558	0,1691	0,1673	0,1686	0,128	0,117
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	152,6901	123,5601	36,4765	37,0571	102,5557	-67,2602
Rotation des stocks	6,4924	6,3986	6,3972	5,0587	3,5623	5,5418
Durée du crédit client	43,5184	41,0415	45,1352	39,3235	37,153	25,947
Durée du crédit fournisseur	31,57	39,5213	72,5924	93,9394	147,7484	312,2804
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1437	0,0988	0,0899	0,0915	0,1071	0,0544
Capacité de remboursement	-14,5943	41,1932	-20,3664	56,3598	-13,7294	-3,7147
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2069	0,3073	0,2712	0,335	0,1524	0,1152
Taux de valeur ajoutée	-14,5943	41,1932	-20,3664	56,3598	-13,7294	-3,7147
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,953	7,0294	8,8631	9,1591	11,0748	10,2359
						
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