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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CYCLABLE PARIS	794884205					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8906395	7565649	5379303	4710600	4131928	0
VALEUR AJOUTE	1567439	1524810	947638	805010	937093	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	138531	360877	41708	-38979	280558	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-104999	163939	-56349	-184590	158585	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-288302	101610	147405	210694	429117	374569
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0157	0,0476	0,0078	-0,0083	0,0679	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,257	0,2954	0,2795	0,2957	0,341	
Marge d'exploitation	-0,0098	0,0196	-0,0265	-0,0365	0,0401	
Marge nette	-0,0098	0,0196	-0,0265	-0,0365	0,0401	
Rentabilité économique	0,0744	0,1888	0,0263	-0,0314	0,2214	0
Rentabilité financière	-0,6269	0,3763	-0,8541	-0,7579	0,2332	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	252411,1429	210680,1111	233843,087	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	44783,9714	42355,8333	41201,6522	0	0	0
Charges salariales par employé	40689,5429	30834,4167	38049,6522	0	0	0
Salaires et traitements par employé	30698,0286	22894,3056	28728,6087	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	30698,0286	22894,3056	28728,6087	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,808	0,8146	0,8024	0,7993	0,8055	
Part des charges salariales	0,1584	0,1492	0,1585	0,1665	0,1589	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0096	0,0092	0,0113	0,0096	0,0089	
Part d'autres charges	0,024	0,027	0,0278	0,0247	0,0267	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,9114	4,8899	10,0035	16,3368	37,908	0
Rotation des stocks	50,5318	50,9704	66,0034	79,749	72,7619	0
Durée du crédit client	7,3765	10,4759	11,8778	24,1022	21,7824	0
Durée du crédit fournisseur	56,878	45,4477	62,9975	83,2012	44,2774	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8639	0,8637	0,8975	0,7576	0,5822	0,6388
Capacité de remboursement	-15,3247	10,0697	-25,2586	-5,0993	4,653	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0157	0,0476	0,0078	-0,0083	0,0679	
Taux de valeur ajoutée	-15,3247	10,0697	-25,2586	-5,0993	4,653	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1564	0,1489	0,1779	0,2125	0,1788	0
						
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