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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TEKAP GROUP	794749093			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2016
EBITDA	26362	21732	18098	14001
VALEUR AJOUTE	-43815	-39970	-36800	-35635
EBE (exédent brut d'exploitation)	-43815	-41369	-36800	-35777
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-45449	-42968	-38033	-29972
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	171230	-11411	-9967	52622
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,0469	-0,0446	-0,0362	-0,0441
Rentabilité financière	-0,0304	-0,0328	-0,0298	-0,0225
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	1	0,9662	0,9999	0,996
Part des charges salariales	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	-INF	-INF	0
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	0			
Durée du crédit fournisseur	28,6707	70,924	65,1809	115,1625
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,3279	0,3026	0,3424	0,1271
Capacité de remboursement	-6,738	-6,5289	-9,1417	-3,4421
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	-6,738	-6,5289	-9,1417	-3,4421
Taux d'exportation				
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0			0
				
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