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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CAPITAINERIE	794722967					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	274498	375533	24527	254848	428938	398482
VALEUR AJOUTE	100876	160582	-3200	51058	136739	124033
EBE (exédent brut d'exploitation)	19737	36711	-4807	-47471	-67835	-89655
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	17936	33916	-5837	-44487	-75260	-91299
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8420	-28440	-8392	-4537	-48040	-116397
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0741	0,0983	-0,2003	-0,1937	-0,1599	-0,224
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,008	0,0551	-0,5303	-0,2265	-0,1872	-0,2558
Marge nette	0,008	0,0551	-0,5303	-0,2265	-0,1872	-0,2558
Rentabilité économique	0,1527	0,3747	-0,1169	-0,9537	-2,0848	3,5836
Rentabilité financière	0,0631	0,5404	0,0541	0,2233	0,4809	1,1087
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6075	0,5995	0,7301	0,625	0,5655	0,5514
Part des charges salariales	0,3149	0,3438	0	0,3176	0,3953	0,4165
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0613	0,0365	0,2071	0,0426	0,0282	0,0237
Part d'autres charges	0,0163	0,0202	0	0,0148	0,011	0,0084
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,539	-27,8031	-127,6283	-6,7587	-41,3365	-106,1618
Rotation des stocks	5,5273	20,0956	0	0	8,624	8,6419
Durée du crédit client	5,9317	4,2314	0	5,2995	1,9332	0,8376
Durée du crédit fournisseur	28,3199	35,419	78,3565	12,1208	27,9033	96,0478
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6465	0,5631	6,9082	5,6168	6,4857	-2,7038
Capacité de remboursement	4,6581	1,6267	-48,6675	-6,2847	-2,8041	-0,7409
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0741	0,0983	-0,2003	-0,1937	-0,1599	-0,224
Taux de valeur ajoutée	4,6581	1,6267	-48,6675	-6,2847	-2,8041	-0,7409
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3744	0,3118	1,9691	0,2244	0,1619	0,2061
						
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