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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING LES CAPS	794100651					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	148024	137201	139200	137420	134400	134273
VALEUR AJOUTE	122711	116416	118984	115091	119406	110923
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2369	-5990	-10689	-650	-5854	-13463
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	115918	58506	180458	127710	155582	303470
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	12723	34994	164721	125642	145470	25811
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,016	-0,0438	-0,0768	-0,0048	-0,0436	-0,101
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0184	-0,0426	-0,0768	0,0176	-0,4045	-1,5533
Marge nette	-0,0184	-0,0426	-0,0768	0,0176	-0,4045	-1,5533
Rentabilité économique	-0,0015	-0,0039	-0,0068	-0,0004	-0,0037	-0,0089
Rentabilité financière	0,1143	0,0597	0,2065	0,1836	0,1887	0,2388
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1679	0,1425	0,1349	0,143	0,0794	0,0655
Part des charges salariales	0,8277	0,8532	0,8602	0,857	0,6636	0,3586
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0017	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0044	0,0026	0,0049	0	0,257	0,5759
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	31,3726	93,3685	431,9193	341,2153	395,0636	70,6838
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	95,9963	88,8909	87,3583	82,8718	84,6846	99,8211
Durée du crédit fournisseur	18,541	22,1888	50,1177	61,6556	55,0965	57,6612
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3554	0,3989	0,4585	0,5601	0,6499	0,7076
Capacité de remboursement	4,8109	10,3708	4,0161	6,7347	6,5366	3,5152
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,016	-0,0438	-0,0768	-0,0048	-0,0436	-0,101
Taux de valeur ajoutée	4,8109	10,3708	4,0161	6,7347	6,5366	3,5152
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	9,7292	10,039	9,8599	10,183	10,3186	10,7689
						
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