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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE ROCH HOTEL & SPA	794046144					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2974082	2543969	6049129	5963950	4697236	710728
VALEUR AJOUTE	-781580	-485966	1615172	1691018	573371	-783147
EBE (exédent brut d'exploitation)	-864630	-1319266	91362	114830	-723558	-1183124
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-961878	-1455456	-104100	61097	-821739	-1697314
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-39875	80512	-25737	77681	-70891	-1243005
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3653	-0,5197	0,0151	0,0193	-0,1553	-4,707
Exportation	0	0	0	0	34	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3346	0,5127	0,5008	0,5044	0,5318	-0,1143
Marge d'exploitation	-0,5689	-0,7136	-0,0686	-0,0612	-0,2585	-3,2849
Marge nette	-0,5689	-0,7136	-0,0686	-0,0612	-0,2585	-3,2849
Rentabilité économique	-0,0719	-0,1075	0,0073	0,0089	-0,1634	-0,3818
Rentabilité financière	-0,4576	-0,4212	-0,0902	-0,0564	11,5472	-1,0459
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	175039,0588	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	49735,8235	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	43386,3824	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	33365,7059	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	33365,7059	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7285	0,6943	0,6835	0,6725	0,6923	0,6733
Part des charges salariales	0,1523	0,183	0,225	0,2329	0,2135	0,24
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1084	0,1117	0,075	0,075	0,0795	0,0611
Part d'autres charges	0,0109	0,0111	0,0165	0,0197	0,0147	0,0256
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-6,1487	11,5772	-1,5568	4,7642	-5,5521	-1805,0257
Rotation des stocks	3,2399	3,7801	3,372	2,5576	3,4468	23,3243
Durée du crédit client	15,4493	8,094	3,5248	11,7824	26,2678	63,6827
Durée du crédit fournisseur	26,9401	21,0877	24,507	22,8982	34,0704	232,342
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7368	0,6243	0,4764	0,4471	1,0273	0,5891
Capacité de remboursement	-9,2094	-5,2661	-57,305	94,6005	-5,5346	-1,0757
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3653	-0,5197	0,0151	0,0193	-0,1553	-4,707
Taux de valeur ajoutée	-9,2094	-5,2661	-57,305	94,6005	-5,5346	-1,0757
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,5994	4,4555	1,9539	2,0616	0,817	16,0264
						
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