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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAFFE STERN SAS	793899642					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	622085	419552	1318380	1411230	1378929	1615545
VALEUR AJOUTE	103176	25136	607668	673240	662456	857034
EBE (exédent brut d'exploitation)	162807	-109107	172314	214382	102298	180102
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	167370	-115203	162440	183283	87022	153189
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-405726	-387257	-336349	-346411	-323720	-239065
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3775	-0,2887	0,1307	0,1519	0,0743	0,1116
Exportation	39047	11577	45519	71255	38214	42134
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8702	0,7662	0,8971	0,8762	0,8851	0,8916
Marge d'exploitation	0,0663	-0,6728	0,0001	0,0245	-0,0521	0,0048
Marge nette	0,0663	-0,6728	0,0001	0,0245	-0,0521	0,0048
Rentabilité économique	2,5553	-0,9328	0,5602	0,4838	0,1694	0,2107
Rentabilité financière	-0,9035	3,5165	-0,0153	0,0388	-0,4727	0,0542
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	114798,9167	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	55204,6667	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	46301,6667	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	36527,6667	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	36527,6667	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5528	0,5236	0,5391	0,5358	0,4929	0,4709
Part des charges salariales	0,2158	0,2554	0,327	0,3283	0,383	0,4167
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2231	0,2131	0,127	0,1278	0,1198	0,1056
Part d'autres charges	0,0082	0,0079	0,007	0,008	0,0043	0,0068
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-343,3748	-374,0039	-93,1267	-89,6163	-85,7716	-54,0568
Rotation des stocks	72,5386	49,8265	36,367	28,0103	26,9764	26,2776
Durée du crédit client	0	0	0,2919	0,5844	1,5542	3,7464
Durée du crédit fournisseur	531,5904	573,5217	222,6741	227,6716	210,1183	156,4615
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,6068	1,6292	0,3979	0,5757	0,7006	0,6885
Capacité de remboursement	0,6117	-1,6541	0,7535	1,392	4,8607	3,8412
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3775	-0,2887	0,1307	0,1519	0,0743	0,1116
Taux de valeur ajoutée	0,6117	-1,6541	0,7535	1,392	4,8607	3,8412
Taux d'exportation	0,0905	0,0306	0,0345	0,0505	0,0277	0,0261
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,85	1,3222	0,4829	0,5373	0,6474	0,6506
						
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