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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LE CANAL DU MILLENAIRE	793744798				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	810320	3224506	3108230	3782080	3856870
VALEUR AJOUTE	-23916	1065632	934996	1322629	1346576
EBE (exédent brut d'exploitation)	-182901	260377	40082	320660	330866
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-181578	219096	32123	242685	246363
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-17710	207840	126690	80772	65190
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2418	0,0808	0,013	0,085	0,0858
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4756	0,4806	0,4558	0,4831	0,4776
Marge d'exploitation	-0,3125	0,0719	0,002	0,0754	0,0744
Marge nette	-0,3125	0,0719	0,002	0,0754	0,0744
Rentabilité économique	-0,4525	0,3701	0,0783	0,5306	0,5527
Rentabilité financière	-0,6196	0,3046	0,0305	0,501	0,9904
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7456	0,7211	0,69	0,701	0,703
Part des charges salariales	0,1907	0,2562	0,284	0,285	0,2717
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0,0109	0
Part d'autres charges	0,0637	0,0227	0,0261	0,003	0,0253
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-8,5444	23,5316	15,037	7,8109	6,1707
Rotation des stocks	8,6776	3,1477	4,3832	5,346	4,3529
Durée du crédit client	0	0,1698	49,9383	40,5418	40,0777
Durée du crédit fournisseur	142,5152	40,051	38,8763	41,3328	37,0813
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0704	0,135	0,1738	0,3212	0,658
Capacité de remboursement	-0,1568	0,4335	2,7708	0,7998	1,599
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2418	0,0808	0,013	0,085	0,0858
Taux de valeur ajoutée	-0,1568	0,4335	2,7708	0,7998	1,599
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3587	0,07	0,0822	0,0728	0,0796
					
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