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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
O.M.TRAVEL	793628926	
		
***RATIOS GENERAUX	2021	2020
EBITDA	94697	67823
VALEUR AJOUTE	-21001	-38255
EBE (exédent brut d'exploitation)	49246	-9048
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	47994	-15041
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	196350	122682
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	4,1103	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	3,0116	-0,3305
Marge nette	3,0116	-0,3305
Rentabilité économique	0,2368	-0,0611
Rentabilité financière	0,2282	-0,1228
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,5627	0,875
Part des charges salariales	0,192	0,0764
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0128	0,0075
Part d'autres charges	0,2325	0,0411
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	5981,7837	1509,5378
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	505,5651	48,3771
Durée du crédit fournisseur	86,163	104,8611
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,2479	0,1849
Capacité de remboursement	1,0741	-1,821
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	4,1103	0
Taux de valeur ajoutée	1,0741	-1,821
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4045	0,5005
		
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