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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CONCEPT OUTILLAGES	793636341					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	496538	454128	577188	740814	626972	646874
VALEUR AJOUTE	291277	275143	352987	383329	372321	351911
EBE (exédent brut d'exploitation)	13566	-47884	-15553	-9435	-68179	-107773
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	7667	-53163,6	-23697,2	-10802	-78968,2	-122733,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-325236	-312501	-262485	-214043	-134909	-17180
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0269	-0,0996	-0,0302	-0,0127	-0,1105	-0,162
Exportation	40145	100295	147930	165967	35327	26513
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0	0	0	-INF	0
Marge d'exploitation	-0,0369	-0,1384	-0,1185	-0,0103	-0,2018	-0,2561
Marge nette	-0,0369	-0,1384	-0,1185	-0,0103	-0,2018	-0,2561
Rentabilité économique	-0,0448	0,1688	0,072	0,0611	0,4511	40,0048
Rentabilité financière	0,0622	0,2343	0,2783	0,0008	0,8607	7,8543
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	84078,3333	68646,4286	73461,8571	0	68578,1111	83183,125
Valeur ajoutée par employé	48546,1667	39306,1429	50426,7143	0	41369	43988,875
Charges salariales par employé	43630,1667	44123,8571	50756	0	47420,4444	56004,625
Salaires et traitements par employé	31539,5	32447,1429	37170,4286	0	33390,7778	39179
Résultat courant avant impôts par employé	31539,5	32447,1429	37170,4286	0	33390,7778	39179
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,398	0,318	0,3438	0,4674	0,3401	0,3583
Part des charges salariales	0,5135	0,5984	0,5639	0,5052	0,5746	0,5541
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0477	0,0419	0,0597	0,0077	0,0547	0,0572
Part d'autres charges	0,0409	0,0418	0,0326	0,0196	0,0306	0,0303
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-235,3185	-237,3713	-186,3105	-105,4798	-79,7822	-9,423
Rotation des stocks	25,518	28,8448	52,6731	13,4909	17,1868	12,1601
Durée du crédit client	53,3002	55,8169	51,1437	92,3982	58,0723	68,2228
Durée du crédit fournisseur	66,7378	87,4765	52,7	56,4365	101,5728	62,4804
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,0155	-0,0165	-0,0219	-0,0312	-0,0533	-7,2339
Capacité de remboursement	0,6128	-0,0881	-0,1995	-0,4467	-0,1021	-0,1588
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0269	-0,0996	-0,0302	-0,0127	-0,1105	-0,162
Taux de valeur ajoutée	0,6128	-0,0881	-0,1995	-0,4467	-0,1021	-0,1588
Taux d'exportation	0,0796	0,2087	0,2877	0,2241	0,0572	0,0398
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,04	0,0435	0,0459	0,039	0,0527	0,0549
						
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