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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COGNAC	793645748					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1193687	996350	1114798	1021709	1054148	1110167
VALEUR AJOUTE	232377	137326	184632	182197	192801	222844
EBE (exédent brut d'exploitation)	73378	20722	48360	61622	68567	103981
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	34065	-7757	13325	27435	33661	72845
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-47792	-77777	-29032	-17457	-7017	-14800
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0616	0,0208	0,0434	0,0603	0,0651	0,0937
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3123	0,2978	0,3024	0,308	0,299	0,3049
Marge d'exploitation	0,0326	-0,013	0,0072	0,0248	0,03	0,0598
Marge nette	0,0326	-0,013	0,0072	0,0248	0,03	0,0598
Rentabilité économique	2,7398	138,1467	2,4103	1,3211	1,1074	2,1348
Rentabilité financière	1,2062	2,4091	0,7235	0,9332	1,1119	-25,0134
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	263483,75	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	48200,25	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	28470,25	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	24807	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	24807	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8299	0,8507	0,8403	0,8423	0,8421	0,85
Part des charges salariales	0,1315	0,1059	0,1144	0,1113	0,1114	0,1075
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0022	0,0055	0,007	0,0077	0,0075	0,007
Part d'autres charges	0,0363	0,038	0,0383	0,0386	0,039	0,0355
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,6484	-28,5046	-9,5064	-6,2379	-2,4301	-4,8663
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	3,6627	2,6397	0,8912	7,096	9,1019	0
Durée du crédit fournisseur	10,0411	20,2781	27,8717	38,1747	26,6555	13,132
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	37,8133	0,6122	0,5466	0,6219	1,0538
Capacité de remboursement	0	-0,7312	0,9219	0,9293	1,144	0,7046
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0616	0,0208	0,0434	0,0603	0,0651	0,0937
Taux de valeur ajoutée	0	-0,7312	0,9219	0,9293	1,144	0,7046
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0177	0,0236	0,0261	0,036	0,0422	0,0465
						
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