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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
THELICE	793379959		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2018	2017
EBITDA	4142	7127	9677
VALEUR AJOUTE	2136	689	991
EBE (exédent brut d'exploitation)	1917	-1950	-843
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1761	-2002	-1488
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1686	597	-68
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4629	-0,2751	-0,0902
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,7418	0,3976	0,4255
Marge d'exploitation	0,4629	-0,4024	-0,1914
Marge nette	0,4629	-0,4024	-0,1914
Rentabilité économique	0,6365	-0,9142	-0,2933
Rentabilité financière	6,7764	0,2307	0,2246
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,9011	0,6412	0,7287
Part des charges salariales	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0944	0,0888
Part d'autres charges	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	148,609	30,7428	-2,6557
Rotation des stocks	235,6745	71,5679	59,8554
Durée du crédit client	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	26,9837	54,9384	96,0683
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,1298	6,9836	4,4165
Capacité de remboursement	0,222	-7,4406	-8,5302
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4629	-0,2751	-0,0902
Taux de valeur ajoutée	0,222	-7,4406	-8,5302
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0179	0,1144
			
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