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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROSA BONHEUR SUR SEINE	793228263					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4461350	2513540	6443990	6914131	7006387	6290965
VALEUR AJOUTE	2042086	1011229	3640555	3390209	3482117	2894234
EBE (exédent brut d'exploitation)	1163188	113096	880782	732361	879318	561175
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	926488	-41209	583374	598065	642427	314285
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1781181	427457	-705513	-144923	885117	22296
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3007	0,0483	0,1367	0,1059	0,1255	0,0944
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6683	0,6591	0,6813	0,639	0,6657	0,6744
Marge d'exploitation	0,093	-0,3147	0,0271	0,0277	0,0555	0,0739
Marge nette	0,093	-0,3147	0,0271	0,0277	0,0555	0,0739
Rentabilité économique	0,1137	0,0114	0,0994	0,0842	0,1734	0,1133
Rentabilité financière	0,3374	-3,4844	-0,0276	0,1369	0,2277	0,294
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	138265,58	155697,4889	165156,25
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	67804,18	77380,3778	80395,3889
Charges salariales par employé	0	0	0	50978,02	55829,0444	60250,2222
Salaires et traitements par employé	0	0	0	35958,86	39452,1111	42572,3889
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	35958,86	39452,1111	42572,3889
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4454	0,4091	0,4472	0,5241	0,5326	0,5214
Part des charges salariales	0,3477	0,3138	0,4227	0,3791	0,3796	0,3707
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1962	0,2492	0,0979	0,0651	0,0634	0,0687
Part d'autres charges	0,0107	0,028	0,0322	0,0317	0,0244	0,0393
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	168,0434	66,6481	-39,9616	-7,6515	46,1105	1,3687
Rotation des stocks	3,8395	2,4828	1,5568	1,046	1,6896	1,3152
Durée du crédit client	72,1087	83,676	33,0927	11,1028	7,7056	6,6246
Durée du crédit fournisseur	34,6637	14,2291	32,3216	21,2057	31,9068	20,359
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9637	0,9751	0,8754	0,8695	0,8068	0,8069
Capacité de remboursement	10,6367	-234,2192	13,2962	12,6472	6,3678	12,713
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3007	0,0483	0,1367	0,1059	0,1255	0,0944
Taux de valeur ajoutée	10,6367	-234,2192	13,2962	12,6472	6,3678	12,713
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1396	3,8615	1,5293	1,2237	0,5829	0,6855
						
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