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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
R CAFE INVESTISSEMENTS	793222852					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	412443	388405	249652	268054	219341	214002
VALEUR AJOUTE	38013	81230	-79948	-97063	-72897	-93852
EBE (exédent brut d'exploitation)	-72542	-7070	-96515	-104128	-155891	-102235
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	114812	124055	-15508	224126	238698	-12024
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-318014	-164063	-408792	-265920	148863	-53488
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2495	-0,0235	-0,6223	-0,6984	-0,8383	-0,947
Exportation	0	0	10500	3600	3600	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			0			
Marge d'exploitation	-0,1409	0,075	-0,5443	-0,6248	-0,769	-0,8342
Marge nette	-0,1409	0,075	-0,5443	-0,6248	-0,769	-0,8342
Rentabilité économique	-0,0037	-0,0004	-0,0077	-0,0084	-0,0127	-0,0084
Rentabilité financière	0,0048	0,0171	0,0001	0,0535	0,0456	0,0137
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	149100	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-97063	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	110737	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	79375	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	79375	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5573	0,6018	0,7036	0,6815	0,7144	0,6637
Part des charges salariales	0,4338	0,3961	0,2919	0,3066	0,2843	0,3321
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0013	0	0	0	0	0,002
Part d'autres charges	0,0075	0,0021	0,0045	0,0119	0,0013	0,0021
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-399,2952	-198,7019	-962,0186	-650,9779	292,2022	-180,84
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	122,4305	137,0012	258,0828	112,3234	65,7242	60,1245
Durée du crédit fournisseur	13,158	10,99	11,0371	8,8508	11,2491	9,2753
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5487	0,4828	0,2929	0,2872	0,3118	0,333
Capacité de remboursement	92,4447	66,727	-235,471	15,838	16,0942	-335,8445
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2495	-0,0235	-0,6223	-0,6984	-0,8383	-0,947
Taux de valeur ajoutée	92,4447	66,727	-235,471	15,838	16,0942	-335,8445
Taux d'exportation	0	0	0,0677	0,0241	0,0194	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	66,7622	56,8104	97,7755	100,0307	78,2892	135,4552
						
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