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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CAVE  RESTAURANT  CAFE  BAR A VINS  BISTRO  SEMINAIRES  SAINT LOUIS CENTRE  SUD ALSACE	793227257					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1241854	843974	2393480	1646217	1648491	1496692
VALEUR AJOUTE	442509	216196	1231433	823392	819829	731482
EBE (exédent brut d'exploitation)	259189	-71610	155059	54266	73234	72789
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	249276	-66177	143634	58748	68902	65512
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-99076	-53709	-97977	-131626	-77917	-100775
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2569	-0,1028	0,0651	0,0335	0,0456	0,049
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6283	0,5187	0,5005	0,3493	0,7716	0,1805
Marge d'exploitation	0,2135	-0,0735	0,0218	-0,0073	0,019	0,005
Marge nette	0,2135	-0,0735	0,0218	-0,0073	0,019	0,005
Rentabilité économique	0,8574	-0,4387	0,6653	0,1855	0,199	0,179
Rentabilité financière	0,9375	-2,8415	0,7965	-0,964	1,2411	-0,3265
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5516	0,5364	0,4914	0,4811	0,4862	0,5056
Part des charges salariales	0,3779	0,3746	0,4561	0,4568	0,4437	0,4428
Part des amortissements et crédits-$bails	0,062	0,0794	0,0446	0,0454	0,0452	0,0434
Part d'autres charges	0,0085	0,0097	0,0079	0,0167	0,025	0,0081
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-35,848	-28,1528	-15,0132	-29,6352	-17,7035	-24,7789
Rotation des stocks	16,008	11,3414	4,6008	6,8656	5,286	5,9219
Durée du crédit client	14,4048	1,32	0	9,383	7,933	8,7479
Durée du crédit fournisseur	41,8803	17,6404	29,7064	50,797	41,555	55,2039
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2649	0,9032	0,7796	0,9643	0,9442	1,0122
Capacité de remboursement	0,3212	-2,2278	1,265	4,8013	5,0428	6,2839
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2569	-0,1028	0,0651	0,0335	0,0456	0,049
Taux de valeur ajoutée	0,3212	-2,2278	1,265	4,8013	5,0428	6,2839
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1571	0,3027	0,119	0,2046	0,2458	0,2924
						
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