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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
CANTEREAU CONCEPT	793022120		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2016	2015
EBITDA	15759	28235	29391
VALEUR AJOUTE	-3029	14172	10104
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3395	-6509	-2023
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3395	-594	-22
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3430	-435	-8784
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2154	-0,2305	-0,0688
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	-0,3481	-0,2305	-0,0688
Marge nette	-0,3481	-0,2305	-0,0688
Rentabilité économique	-0,2779	-5,4652	-1,0726
Rentabilité financière	-0,5948	-0,5314	-0,0129
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	28233	29391
Valeur ajoutée par employé	0	14172	10104
Charges salariales par employé	0	19815	11318
Salaires et traitements par employé	0	14000	8000
Résultat courant avant impôts par employé	0	14000	8000
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,8843	0,4047	0,614
Part des charges salariales	0	0,5703	0,3603
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0984	0	0
Part d'autres charges	0	0,025	0,0258
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	79,4435	-5,6237	-109,0865
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	78,7487	28,0541	44,9145
Durée du crédit fournisseur	28,3638	38,5048	41,855
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,245	0,063	0,0938
Capacité de remboursement	-0,8816	-0,1263	-8,0455
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2154	-0,2305	-0,0688
Taux de valeur ajoutée	-0,8816	-0,1263	-8,0455
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2984	0	0
			
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