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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
COLEOCASH	792577587				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	4640383	5660065	5843188	5668920	5374632
VALEUR AJOUTE	294978	344593	347557	251248	284789
EBE (exédent brut d'exploitation)	-57776	-132567	-143842	-205502	-151615
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	100905,4	-24247,2	-12120,2	-2354,2	-7034,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	58028	112630	53975	77876	87792
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0131	-0,024	-0,0255	-0,0378	-0,0291
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1425	0,1338	0,1325	0,1239	0,1329
Marge d'exploitation	0,0169	-0,0058	0,0094	0,0029	0,002
Marge nette	0,0169	-0,0058	0,0094	0,0029	0,002
Rentabilité économique	-0,1874	-1,1457	-1,0239	-1,4405	-1,0972
Rentabilité financière	0,8532	-2,2122	0,1549	0,105	0,0034
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9003	0,9113	0,9129	0,9164	0,9171
Part des charges salariales	0,0893	0,0788	0,0807	0,0763	0,0769
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
Part d'autres charges	0,0097	0,0093	0,0058	0,0068	0,0054
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,808	7,4328	3,4978	5,2336	6,158
Rotation des stocks	41,215	33,6667	36,6276	40,1361	38,5533
Durée du crédit client	2,0975	3,7843	2,9838	3,4562	4,9301
Durée du crédit fournisseur	31,0292	27,4096	36,9982	39,7074	35,9925
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,6528	0,8642	0,6407	0,701	0,7238
Capacité de remboursement	1,9944	-4,1242	-7,4266	-42,4824	-14,2181
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0131	-0,024	-0,0255	-0,0378	-0,0291
Taux de valeur ajoutée	1,9944	-4,1242	-7,4266	-42,4824	-14,2181
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0012	0,0006	0,0007	0,0007	0,0005
					
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