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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASH PROD	792134876					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3287340	3503122	2101339	2393769	0	0
VALEUR AJOUTE	596065	522719	176815	304712	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	270483	208948	-149143	36738	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	217235	193271	-154881	28332	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	825546	606801	-100856	199555	137603	80209
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0779	0,0571	-0,0938	0,0147		
Exportation	917591	1860086	517054	986048	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0527	0,0564	-0,0972	0,0134		
Marge nette	0,0527	0,0564	-0,0972	0,0134		
Rentabilité économique	0,3195	0,2895	-3,9238	0,1685	0	0
Rentabilité financière	0,406	0,9022	-7,5632	0,1377	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8669	0,9037	0,8531	0,8849		
Part des charges salariales	0,1032	0,0937	0,1427	0,1114	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0002	0,0002	0,0018	0,0015		
Part d'autres charges	0,0297	0,0025	0,0024	0,0022	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	86,8231	60,5131	-23,1459	29,1955	0	0
Rotation des stocks	61,9696	73,029	199,7343	54,2952	0	0
Durée du crédit client	132,9021	49,0885	62,2098	95,8434	0	0
Durée du crédit fournisseur	139,8175	68,038	143,4334	136,7185	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6126	0,7022	0,4473	0,1748	0,2712	0,8292
Capacité de remboursement	2,387	2,6223	-0,1098	1,3454	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0779	0,0571	-0,0938	0,0147		
Taux de valeur ajoutée	2,387	2,6223	-0,1098	1,3454	0	0
Taux d'exportation	0,2644	0,5082	0,3251	0,3952		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0014	0,0008	0,0022	0,0022	0	0
						
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