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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMIQUE SUD VENDEE	792057168					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3469618	2789542	3370129	3068856	3376984	2993264
VALEUR AJOUTE	983224	851935	882441	692122	839336	620670
EBE (exédent brut d'exploitation)	405424	210507	242514	149427	216472	86301
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	318000	197986	210362	143334	191580	114139
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-38386	82001	-254443	182282	382699	372451
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1204	0,0767	0,0724	0,0485	0,0645	0,0295
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	0,5148	1	1	1
Marge d'exploitation	0,1218	0,0431	0,0543	0,037	0,0572	0,0178
Marge nette	0,1218	0,0431	0,0543	0,037	0,0572	0,0178
Rentabilité économique	0,3409	0,2089	0,1708	0,1126	0,1727	0,0677
Rentabilité financière	0,2895	0,1185	0,1184	0,0884	0,13	0,0682
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	152208,2273	0	197298	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	40110,9545	0	49372,7059	0
Charges salariales par employé	0	0	28177,0455	0	35282,4118	0
Salaires et traitements par employé	0	0	19613,1818	0	24305,1765	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	19613,1818	0	24305,1765	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7879	0,7194	0,7759	0,8014	0,79	0,8019
Part des charges salariales	0,1828	0,2322	0,1944	0,1753	0,1883	0,1766
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0231	0,0218	0,0199	0,0149	0,0142	0,0164
Part d'autres charges	0,0062	0,0266	0,0099	0,0084	0,0075	0,0051
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,1606	10,9106	-27,7346	21,5796	41,6465	46,4182
Rotation des stocks	18,1886	16,7529	10,3711	10,0671	12,0462	12,9528
Durée du crédit client	60,5149	65,0095	36,0381	71,3885	62,6564	73,3764
Durée du crédit fournisseur	96,5036	71,9052	76,9396	142,7739	51,0252	58,6248
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0606	0,1063	0,0466	0,0852	0,0928	0,2068
Capacité de remboursement	0,2268	0,5409	0,3145	0,7885	0,6074	2,3105
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1204	0,0767	0,0724	0,0485	0,0645	0,0295
Taux de valeur ajoutée	0,2268	0,5409	0,3145	0,7885	0,6074	2,3105
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0426	0,0668	0,0406	0,0601	0,0411	0,0473
						
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