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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TP SERVICE MATERIEL	791908486				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6278918	6336196	6154080	5138569	4503047
VALEUR AJOUTE	742287	680931	665376	481267	525050
EBE (exédent brut d'exploitation)	456446	350571	407718	244127	330127
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	339894	263349,4	304203,4	166174	232193,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-155856	279312	209177	-399328	-405742
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0727	0,0554	0,0663	0,0477	0,0734
Exportation	2543	9000	41000	44000	70500
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1257	0,1137	0,1125	0,1107	0,1318
Marge d'exploitation	0,0679	0,0497	0,0565	0,0499	0,0647
Marge nette	0,0679	0,0497	0,0565	0,0499	0,0647
Rentabilité économique	0,4566	0,4144	0,5532	0,4473	0,7843
Rentabilité financière	0,337	0,2988	0,3546	0,3263	0,4802
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9453	0,938	0,9456	0,9495	0,9451
Part des charges salariales	0,0463	0,0525	0,0423	0,0467	0,0446
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0056	0,0071	0,0098	0,0019	0,0077
Part d'autres charges	0,0029	0,0025	0,0022	0,002	0,0026
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,066	16,1142	12,4211	-28,4785	-32,9137
Rotation des stocks	20,6672	15,4372	24,1748	33,5645	19,3728
Durée du crédit client	62,0389	45,2944	37,8658	38,0761	14,8537
Durée du crédit fournisseur	89,9388	47,1082	47,7414	95,8268	59,7301
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0811	0,091	0,024	0,0028	0,0103
Capacité de remboursement	0,2386	0,2922	0,0582	0,0093	0,0186
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0727	0,0554	0,0663	0,0477	0,0734
Taux de valeur ajoutée	0,2386	0,2922	0,0582	0,0093	0,0186
Taux d'exportation	0,0004	0,0014	0,0067	0,0086	0,0157
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0121	0,0129	0,0107	0,0116	0,0124
					
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