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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATH FINANCE	791676265					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	654241	483087	990349	2165129	1645713	2078325
VALEUR AJOUTE	305521	210479	610136	910414	784101	1111058
EBE (exédent brut d'exploitation)	368396	205936	566788	378237	316323	509802
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	342936	203567	453176	322055	281135	347015
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-46612	-28834	-194938	-265861	133606	-155539
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6332	0,4945	0,6244	0,182	0,1956	0,2486
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			0	1,0089	0	0
Marge d'exploitation	0,0752	-0,138	0,3592	0,0928	0,176	0,2217
Marge nette	0,0752	-0,138	0,3592	0,0928	0,176	0,2217
Rentabilité économique	0,0662	0,0351	0,0947	0,0609	0,0654	0,1127
Rentabilité financière	0,0063	-0,0229	0,0731	0,0446	-0,113	0,1025
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4526	0,381	0,4479	0,6016	0,6237	0,591
Part des charges salariales	0	0	0,011	0,2839	0,3168	0,3461
Part des amortissements et crédits-$bails	0,5326	0,6021	0,4804	0,1028	0,0247	0,0322
Part d'autres charges	0	0	0,0607	0,0118	0,0348	0,0306
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-29,2405	-25,2715	-78,3875	-46,6955	30,1476	-27,6869
Rotation des stocks	0	0	0	0	1,7858	6,595
Durée du crédit client	0	16,5021	0	2,6905	0,2149	1,4248
Durée du crédit fournisseur	8,4935	79,7519	11,5395	51,5076	9,8674	25,4945
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,49	0,5191	0,518	0,5695	0,4717	0,3716
Capacité de remboursement	7,9524	14,9571	6,8403	10,9833	8,1131	4,8443
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6332	0,4945	0,6244	0,182	0,1956	0,2486
Taux de valeur ajoutée	7,9524	14,9571	6,8403	10,9833	8,1131	4,8443
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,1338	12,1501	5,9299	2,6866	2,593	1,9525
						
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