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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CYCLABLE LILLE	791167125					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2929902	2444664	1943395	1397562	1387734	0
VALEUR AJOUTE	499524	521316	356788	312333	416105	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	160395	154837	79318	106671	238955	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	82785	96584	49662	65921	146105	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	418796	28253	263080	79762	9639	22478
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0548	0,0633	0,0409	0,0765	0,1736	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2811	0,3055	0,2857	0,3029	0,3724	
Marge d'exploitation	0,0276	0,034	0,0129	0,054	0,1521	
Marge nette	0,0276	0,034	0,0129	0,054	0,1521	
Rentabilité économique	0,1373	0,1329	0,0982	0,2509	0,653	0
Rentabilité financière	0,1311	0,1797	0,0948	0,204	0,5968	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8529	0,8144	0,8254	0,818	0,8152	
Part des charges salariales	0,1134	0,1472	0,1396	0,152	0,1516	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0085	0,01	0,0102	0,0036	0,0038	
Part d'autres charges	0,0252	0,0284	0,0247	0,0264	0,0295	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,1795	4,2186	49,4941	20,8842	2,5556	0
Rotation des stocks	48,1496	55,7267	66,0723	50,0348	48,4087	0
Durée du crédit client	49,7129	18,7992	14,9542	15,9337	16,534	0
Durée du crédit fournisseur	35,0807	49,2797	32,7721	58,5951	38,4843	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5986	0,6503	0,5863	0,2884	0,3418	0,4267
Capacité de remboursement	8,4479	7,8463	9,5381	1,8598	0,8561	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0548	0,0633	0,0409	0,0765	0,1736	
Taux de valeur ajoutée	8,4479	7,8463	9,5381	1,8598	0,8561	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1447	0,1796	0,2385	0,2274	0,186	0
						
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